Generación de Póliza a partir de CFDI
Generar una póliza contable a partir de la información contenida en un CFDI es posible, realizando una configuración previa (pasos 1 y 2) para después ya solo indicar la opción Generar Póliza.
1. Asignar las cuentas contables al RFC (emisor o receptor) del CFDI [Este paso solo se realiza la primera vez]
2. Definir las plantillas de pólizas de los diversos tipos de movimientos a realizar, ejemplo: Pago de Proveedores, Compra a crédito, Compra de contado, Provisiones, etc. [Este paso solo se realiza una sola vez por plantilla]
3. Generar la póliza correspondiente
1. ASIGNAR CUENTA CONTABLE AL RFC DEL CFDI
- Acceder al menú Administrador de CFDI -> Administrador,
- Ubicar y seleccionar el comprobante que deseamos utilizar, realizar clic derecho con el mouse e ir a la opción Asignar cuenta contable a RFC,
- Indicar la cuenta contable que se asignara al RFC y definir el tipo de cuenta: Cliente, Proveedor, Deudor o Acreedor, presionar el botón Guardar.
2. PLANTILLAS DE PÓLIZAS
Las plantillas de pólizas nos permiten definir la estructura de la póliza que se va a generar a partir de un CFDI.
Una plantilla contiene las cuentas contables y elementos del CFDI, dichos elementos serán remplazados por los valores correspondientes al CFDI seleccionado al momento de generar la póliza contable.
Estas plantillas se pueden agregar, modificar o eliminar, así como realizar una copia.
Acceder al catálogo de plantillas:
Menú Administrador de CFDI -> Plantillas de pólizas de CFDI
Fig. Pantalla Catalogo de Plantillas de Pólizas
Modificar una plantilla
- Seleccione la plantilla, presione el botón Editar
- Modifique los campos con las cuentas contables, el tipo de póliza, concepto o agregue los elementos del CFDI ( ver lista de elementos), puede también agregar un renglón nuevo a la plantilla (Presionando la tecla Flecha abajo ) o eliminar un renglón (Ctrl + Supr).
- Una vez realizado los cambios presione el botón Guardar para guardar los cambios a la plantilla
Copiar una plantilla
Esta opción es útil si deseamos tomar los elementos de una plantilla como base para crear otra.
- Seleccionamos la plantilla, hacemos clic derecho con el mouse y seleccionamos la opción Copiar
- Indicamos el nombre de la nueva plantilla y listo.
3. GENERACIÓN DE PÓLIZAS
Una vez que se definieron los pasos anteriores (1 y 2) es posible generar una póliza a partir de un CFDI. Solo es necesario seleccionar el CFDI, clic derecho con el mouse y presionar la opción Generar Póliza. A continuación se muestra una ventana donde seleccionaremos la plantilla que deseamos ocupar y se nos mostrara una ventana con la vista de la póliza generada, la cual podemos revisar y modificar si fuese el caso, antes de guardarla.
ELEMENTOS DEL DOCUMENTO CFDI
Elementos del documento CFDI que pueden indicarse en la plantilla de póliza y que serán remplazadas con el valor correspondiente del CFDI seleccionado al momento de generar la póliza.
| <<FECHA>> | FECHA del documento CFDI |
| <<SERIE>> | SERIE del documento CFDI |
| <<FOLIO>> | FOLIO del documento CFDI |
| <<UUID>> | UUID del documento CFDI |
| <<TOTAL>> | TOTAL del documento CFDI (importe total de la factura) |
| <<DESCUENTOS>> | El importe del elemento DESCUENTOS del documento CFDI |
| <<IMPORTE_ANTES_IMPUESTOS>> | El resultado del TOTAL menos DESCUENTOS |
| <<EMISOR_NOMBRE>> | |
| <<EMISOR_RFC>> | |
| <<RECEPTOR_NOMBRE>> | |
| <<RECEPTOR_RFC>> | |
| <<IVA_TRAS>> | Importe del IVA trasladado |
| <<IVA_RET>> | Importe del IVA retenido |
| <<ISR_TRAS>> | Importe del ISR Trasladado |
| <<ISR_RET>> | Importe del ISR Retenido |
| <<IEPS_TRAS>> | Importe del IEPS Trasladado |
| <<RECEPTOR_CLIENTE>> | |
| <<RECEPTOR_DEUDOR>> | |
| <<EMISOR_PROVEEDOR>> | |
| <<EMISOR_ACREEDOR>> |
Una respuesta
Muy buen post. Gracias por compartirlo.